Fonds actions thématiques 7

Le compartiment applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up couplé à des opinions top-down sur les pays. Le compartiment utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d’identifier les meilleures idées d’investissement. Il cherche également à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de croissance supérieur et durable.

Géographiquement :

Asie – Emergents (100.00%)

Allocation sectorielle :

Services Financiers (33.10%)
Technologie (21.48%)
Energie (8.95%)
Biens et consommations cycliques (8.44%)
Industrie (7.05%)
Biens de consommations défensifs (6.21%)
matériaux de base (5.29%)
Services de communication (4.09%)
Santé (2.08%)
Services publics (1.90%)
Immobilier (1.42%)

Les principales positions sont:

– Infosys Ltd (9.71%)
– Housing Development Finance Corp Ltd (8.48%)
– Reliance Industries Ltd (7.39%)
– ICICI Bank Ltd (6.35%)
– Tata Consultancy Services Ltd (6.06%)
– Axis Bank Ltd (4.74%)
– Larsen & Toubro Ltd ( 4.16%)
– Bharti Airtel Ltd (3.88%)
– JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) (3.82%)
– Kotak Mahindra Bank Ltd (3.58%)

Composition au 31/12/2021, la composition du fonds peut évoluer et des arbitrages peuvent être
effectués.

Frais d’entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
Frais courants : 1.79%
Profil de risque et rendement : 6 sur 7, dû à la partie du portefeuille investi en actions (ne prend pas en compte le risque de crédit, de liquidité et de contrepartie).

N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

En vue de réaliser son objectif de gestion, l’actif du FCP est composé d’actions de sociétés cotées sur une bourse d’un pays membre de l’Union Européenne et/ou dans des pays membres de l’OCDE jusqu’à 100% de l’actif net. Également d’actions ou parts d’OPCVM français ou européens qui pourront représenter jusqu’à 10% de son actif, d’instruments du marché monétaire dans la limite de 100% si la visibilité et les conditions de marché le nécessitent. Ainsi que d’obligations des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE jusqu’à 100% de l’actif net. Ces obligations peuvent être libellées en Euros ou dans une autre devise.

Géographiquement :

Eurozone (89.47%)
Royaume Uni (5.08%)
Etats-Unis (3.61%)
Eur. Hors zone Euro (1.84%)

Allocation sectorielle :

Industrie (33.92%)
Biens et consommations cycliques (15.75%)
Biens de consommations défensifs (13.44%)
Services de communication (11.25%)
Santé (9.50%)
Energie (7.47%)
Services Financiers (6.76%)
Technologie (1.92%)

Les principales positions sont:

– Safilo Group SA (7.88%)
– Eiffage SA (7.52%)
– TotalEnergies SE (6.19%)
– Compagnie de Saint-Gobain SA (5.25%)
– Vinci SA (4.97%)
– Vivendi SE (4.92%)
– Elior Group SA ( 4.58%)
– JDE Peets NV Ordinary Shares (4.33%)
– Just Eat Takeaway.com NV (4.26%)
– Entain PLC (4.21%)

Composition au 31/12/2021, la composition du fonds peut évoluer et des arbitrages peuvent être
effectués.

Frais d’entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
Frais courants : 2.25%
Profil de risque et rendement : 6 sur 7, dû à la partie du portefeuille investi en actions (ne prend pas en compte le risque de crédit, de liquidité et de contrepartie).

N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

Il vise à générer une performance absolue supérieure à celle de l’EONIA capitalisé (EURO OverNight Index Average). Afin d’atteindre son objectif, le Compartiment est principalement exposé à l’achat (long) et à la vente (short) à un portefeuille diversifié d’actions des pays de l’OCDE, le Compartiment pourra également s’exposer via l’utilisation de dérivés actions (futures et options listées, CFDs, etc…). Le Compartiment peut investir jusqu’à 100% de la Valeur nette d’inventaire en dérivés de devises

Frais d’entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
Frais courants : 1.51%
Profil de risque et rendement : 4 sur 7, dû à la partie du portefeuille investi en actions (ne prend pas en compte le risque de crédit, de liquidité et de contrepartie).

N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l’activité principale est l’exploration, le développement, la production et la distribution d’énergie. Le gestionnaire financier par délégation peut utiliser des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents à des fins d’investissement pour aider à la réalisation de l’objectif d’investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d’investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut créer différents niveaux d’effets de levier.

Géographiquement :

Etats-Unis (53.26%)
Canada (20.61%)
Royaume Uni (12.24%)
Eurozone (7.25%)
Eur. hors zone Euro (4.12%)
Autralasie (2.52%)

Allocation sectorielle :

Energie (98.42%)
Matériaux de base (1.06%)
Biens de consommation défensifs (0.52%)

Les principales positions sont:

Shell PLC (9.52%)
Chevron Corp (8.56%)
ConocoPhillips (6.50%)
TotalEnergies SE (5.68%)
EOG Resources Inc (5.40%)
Exxon Mobil Corp (4.84%)
Pioneer Natural Resources Co (4.80%)
TC Energy Corp (4.75%)
Marathon Petroleum Corp (4.72%)
Suncor Energy Inc (4.66%)

Composition au 31/12/2021, la composition du fonds peut évoluer et des arbitrages peuvent être
effectués.

Frais d’entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
Frais courants : 2.06%
Profil de risque et rendement : 7 sur 7, dû à la partie du portefeuille investi en actions (ne
prend pas en compte le risque de crédit, de liquidité et de contrepartie).

N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital
et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et
autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs
activités, en Amérique latine.
Par « Amérique latine », on entend le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les îles
des Caraïbes, y compris Porto Rico.
Le Fonds peut investir indirectement dans les marchés émergents en investissant dans des certificats
de dépôt américains (ADR) et des certificats de dépôt mondiaux (GDR), qui sont cotés et négociés
sur des places boursières et des marchés réglementés en dehors des marchés émergents

Géographiquement :

Etats-Unis (96.90%)
Amérique latine (3.10%)

Allocation sectorielle :

Services Financiers (33.43%)
Matériaux de base (22.71%)
Biens et consommations défensifs (13.31%)
Industrie (7.72%%)
Energie (5.59%)
Santé (5.30%)
Services de communications (5.21%)
Immobilier (2.41%)
Technologie (1.97%)
Biens et consommations cycliques (1.69%)
Services publics (0.67%)

Les principales positions sont:

Vale SA ADR (8.74%)
Bank Bradesco SA ADR (5.51%)
Itau Unibanco Holding SA ADR (5.49%)
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O (5.21%)
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao (4.37%)
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR (4.31%)
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Pfd (4.07%)
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (3.64%)
America Movil SAB de CV ADR (3.48%)
Gerdau SA Participating Preferred (2.99%)

Composition au 31/12/2021, la composition du fonds peut évoluer et des arbitrages peuvent être
effectués.

Frais d’entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
Frais courants : 2.09%
Profil de risque et rendement : 7 sur 7, dû à la partie du portefeuille investi en actions (ne prend pas en compte le risque de crédit, de liquidité et de contrepartie).

N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.